核心提示:近一周,可转债基收益大反弹,平均收益达到10.61%,最高涨超17%,债基收益排行前20名中有17只为可转换债基。

 

  核心提示:近一周各类基金全面飘红,主动操作的基金中以医疗保健、高新技术为主要投资方向的基金表现最好,最高涨超12%。

  一、综述

  众禄基金研究中心

  一、综述

  2015年4月17日到2015年4月23日,市场指数整体上扬,创业板指强势反弹,上涨近10%,中小板和深证成指涨势平稳,上证指数和沪深300指数涨幅相对滞后。期间上证综指上涨2.97%、深成指上涨4.20%、沪深300上涨3.15%、中小板指上涨5.26%、创业板指上涨9.83%;行业方面,文化传媒产业涨幅超过42%,电力设备、通信运营等产业也超过20%,运输设备、铁路设备和银行保险等板块下跌,跌幅超过2%。本期,股票型基金上涨4.74%,混合型上涨3.43%,指数型上涨5.30%,保本型基金上涨1.37%,债券型上涨1.58%、QDII基金下跌0.20%、货币市场型上涨0.08%、短期理财基金上涨0.15%。

  近一周,股指积极展开自我修复,成长类成为上涨主旋律。主题基金中互联网、TMT产业、商品资源、国防军工四个主题基金涨幅最大,平均涨幅分别为9.14%、9.04%、9.12%、9.20%。

  2015年4月10日到2015年4月16日,市场指数分化严重,上证指数、沪深300涨幅均近6.00%,中小板和深证成指涨势相对平缓,创
业板下跌。期间上证综指上涨6.00%、深成指上涨1.24%、沪深300上涨5.90%、中小板指上涨2.05%、创业板指下跌0.49%;行业方面,
铁路和运输设备、女装、铁路建设、医疗服务等表现靠前,涨幅均超过20%,营销传播与服务、丝绸和粮食种植产业下跌,跌幅逾5%。本期,股票型基金上涨
1.93%,混合型上涨1.30%,指数型上涨4.04%,保本型基金上涨0.66%,债券型上涨0.63%、QDII基金上涨1.06%、货币市场型上
涨0.09%、短期理财基金上涨0.07%。

  二、各类基金排行

  一、综述

  二、各类基金排行

  本期,偏股型基金几乎全部上涨。普通股票型基金中,涨幅超过3%的基金占比达到85%以上,涨幅超过6%的基金占比达到20%以上,其中以信息
传媒、低碳环保等为主要投资方向的产品业绩靠前;指数型基金中,分级基金在排名前十的指基中占据六席,商品资源、军工等主题相关基金和成长性较为显著的基
金表现靓丽,跟踪医药、金融和地产标的的基金业绩平平;债券型基金较上期大幅上涨,其贡献主要来自于可转债收益,据统计,本期可转债平均收益达到10.61%,最高涨超17%,债基收益排行前20名中有17只为可转换债券,相比之下,QDII类债基和分级债基优先份额表现较差;
QDII基金涨跌各半,其中农业、商品资源和石油等主题类产品收益多为负,而以新兴产业为主要投资标的、以中国和美国为主要投资区域的产品业绩多为正。

  本期(20151009~20151015),主动股票型基金净值上涨7.30%,指数型基金上涨6.80%,混合型基金涨5.35%,债券型基金微涨0.86%,保本型基金涨0.90%,QDII基金涨0.13%,短期理财和货币市场基金产品均涨0.06%。

  本期,偏股型基金中上涨比例达到85%,指数型基金中ETF基金或与国企改革、一带一路相关度较高的证券表现靠前,跟踪创业板、信息技术、房地
产行业指数的业绩靠后,主动操作的基金中以医疗保健、高新技术为主要投资方向的基金表现较好。债券型基金较上周略有回升,可转债和普通二级债基表现良
好,QDII基金中投资于大中华区域的产品表现靠前,尤其是与中国企业有关的产品业绩表现突出,投资美国市场和贵金属、房地产市场上的产品表现靠后,货币
市场基金与短期理财类基金本期收益率有所上升,年化收益率分别为4.69%和4.52%。

表1:各类基金收益率TOP3

  国庆节后,股指一改前期持续调整的萎靡态势,以开门红的姿态奠定了本期股指反弹的基调。经过三个月的整理,过度杠杆和泡沫化情况已经得到修正,货币政策处于宽松状态,改革正稳步推进,稳增长政策相继出台,A股市场积累了大量上攻的动能,外围市场全面走高进一步确定了后市股指运行的方向,在内外因素共同作用下,股指积极展开自我修复,成交量配合市场人气也急剧上升;但市场信心还未完全恢复,股指上方压力仍然存在,加上经济数据超预期下滑,部分资金于市场反弹途中离场退出,市场做多情绪受到一定程序抑制;但15日A股市场打破“黑色星期四”魔咒,市场热点亦频繁轮动,个股普涨格局重现,说明股指上涨能量依然较大。

表1:各类基金收益率TOP3

基金类型

  本期股指上涨动量清晰,依然以小盘风格产品表现更为强劲。上证指数上涨6.19%,网上皇家赌场网址,沪深300指数上涨5.77%,深证成指上涨8.03%,中小板指上涨8.38%,创业板指上涨9.78%。行业方面,本期28个申万行业指数均报上涨,收益率在2.26%~11.40%之间,其中银行、食品饮料、医药生物、休闲服务等蓝筹和周期型行业排名落后,而计算机、电气设备、国防军工、电子通信等成长型行业收益较高。

基金类型

基金名称

网上皇家赌场网址 1

基金名称

收益率(%)

  图:各类基金平均收益率

收益率(%)

基金类型

  数据来源:众禄基金研究中心

基金类型

基金名称

  统计区间:2015年10月9日-2015年10月15日

基金名称

收益率(%)

  二、各类基金排行

收益率(%)

股票型

  本期(20151009~20151015)偏股型基金平均上涨5.56%,上涨和下跌的基金数量比例为108.64:1,52.59%的偏股型基金跑赢上证指数。从产品投资风格来看,成长型、平衡型和价值型基金产品平均收益率分别为7.99%,7.58%和6.16%;涨幅居前的基金产品主要包括三类,第一类为前期超跌但坚持仓位的成长风格基金,主要包括金鹰核心资源、国联安优选、汇添富移动互联、汇添富社会责任等,第二类为份额遭遇大额赎回的次新基金,以万家瑞兴和景顺长城领先回报为代表,第三类为准确在低位加仓博取反弹收益的基金,主要有中邮趋势精选混合、长信睿进混合、华泰柏瑞消费成长等次新基金。                               

股票型

信诚精萃成长股票

  本期纳入统计的指数型基金共444只,除建信有色金属分级下跌0.01%和6只基金涨幅为零外,其余均上涨,其中分级类基金上涨7.20%,大幅超越其他产品。从标的指数来看,跟踪新能源、自然资源等与环保产业相关的行业指数,计算机、传媒等互联网相关的行业指数和国防军工行业指数的产品收益排名靠前。

易方达医疗行业股票

12.77

  成长类主题基金方面,各类主题基金均上涨,其中互联网、TMT产业、商品资源、国防军工四个主题基金涨幅最大,平均涨幅分别为9.14%、9.04%、9.12%、9.20%。

12.72

混合型

  债券基金市场上,纯债基金、一级债基、二级债基和可转债基金收益率分别为0.33%、0.42%、1.23%和3.86%,收益率均较上期显著放大,可转债基金和二级债基在权益类资产方面配置一定比例,收益上涨更加明显。

混合型

长信新利灵活配置

  QDII基金本期涨跌不一,投资于大中华区、亚太地区和香港市场的基金分别上涨0.38%、1.03%和2.03%,全球市场基金上涨0.06%,债券市场基金本期上涨0.79%,成熟市场和商品市场分别下跌0.56%和0.90%。

融通健康产业灵活配置

11.08

  短期理财基金和货币基金本期收益略有上升,截止10月15日,短期理财基金和货币基7日年化收益率分别为3.32%和2.99%。

8.52

华润元大信息传媒科技

表1:各类基金收益率TOP3

长城品牌优选股票

12.52

基金类型

10.67

易方达新兴成长混合

基金名称

东海美丽中国灵活配置

9.29

收益率(%)

7.71

汇丰晋信中小盘股票

基金类型

富国医疗保健行业

10.22

基金名称

10.64

华富策略精选混合

收益率(%)

国投瑞银医疗保健混合

8.85

股票型

7.28

指数型

汇添富移动互联

指数型

信诚中证800有色分级

14.12

华宝兴业上证180价值ETF

12.97

混合型

10.78

QDII

万家瑞兴混合

QDII

国投瑞银新兴市场

47.77

易方达恒生国企

2.09

长信量化中小盘

7.00

鹏华资源分级

13.16

嘉实基本面50指数(LOF)

12.20

金鹰核心资源混合

10.35

国富国海亚洲机会

14.64

国泰大宗商品

1.51

富国城镇发展

6.52

富国创业板指数分级

12.46

工银上证央企50ETF

12.09

景顺长城领先回报

10.18

华宝兴业海外中国

14.40

华宝油气

1.42

指数型

6.35

债券型

富国工业4.0

债券型

长信可转债债券

13.29

中海可转债债券

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